“港中旅华贸国际物流股份有限企业第二届董事会第二十四次会议决议公告”

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香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下称“企业”或“华贸易物流”)第二届董事会第二十四次会议于年7月28日以通信投票方法召开。 这次会议应出席会议的董事9名，实际应出席会议的董事9名。 这次会议的通知和召开符合《中华人民共和国企业法》和《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司章程》的规定。 经出席会议的董事审议，一致通过了以下决议。

审议《关于用招聘补助资金取代事先投入的自筹资金》的议案

支付中国贸易物流发行股票和现金购买资产，募集配套资金和关联交易的事项，已于年3月24日经中国证监会《关于批准香港中旅华贸易国际物流股份有限企业向北京杰信贤科技快速发展有限企业等发行股票购买资产，募集配套资金批准》( []557号)批准。

企业已向包括星级旅游易游新闻科技(北京)有限企业在内的6名发行对象采用非公开发行股票的方法发行人民币普通股124，610，591股，发行价9.63元/股，此次募集资金总额为人民币1，199，999，991.33

为了保证采购补助金采用计划的顺利实施，企业在采购资金实际到位前，采用自筹资金103，787，640.00元，提前支付了此次发行股票和现金购买资产的现金对价。 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司自筹资金预投配套资金聘用计划专项考核报告》(安永华明()专项字第60468585_b02 )审核批准，资金到位前，企业已自筹资金人民币100元。 具体情况如下

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同意用募集资金代替事先投入的自筹资金人民币103，787，640.00元。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

企业《关于募集补助资金置换事先投入的自筹资金的公告》请参见上海证券交易所网站。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司董事会

7月29日

证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临-046

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

关于聘用补助金置换

事先投入的自筹资金的公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限企业(以下简称“企业”或“华贸易物流”)第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议了“关于募集补助资金置换事先投入的自筹资金”的议案，提出了本次发行股份支付和现金购买资产的现金。

募集资金的基本情况

支付中国贸易物流发行股票和现金购买资产，募集配套资金和关联交易的事项，已于年3月24日经中国证监会《关于批准香港中旅华贸易国际物流股份有限企业向北京杰信贤科技快速发展有限企业等发行股票购买资产，募集配套资金批准》( []557号)批准。

目前，企业对包括星级旅游易游新闻科技(北京)有限企业在内的6名发行对象，采用非公开发行股票的方法发行人民币普通股124，610，591股，发行价9.63元/股，此次募集资金总额为人民币1，199，999，999。

年7月12日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的筹措情况进行了检查，并出具了安永华明()验证字第60468585_b03号《验资报告》。

二、企业募集补助资金录用计划的承诺情况

根据企业本次募集补助资金募集计划，募集补助资金扣除发行费用后，将用于以下用途:募集补助资金中60，000万元用于本次发行股票的支付和现金购买资产的现金对价的支付。 剩余募集补助资金用于补充上市公司及标的企业流动资金和偿还上市公司银行贷款，其中13，000万元用于补充上市公司流动资金，43，000万元用于偿还标的企业流动资金。

募集补助资金的具体招聘计划如下

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三、资金筹措的事先投入情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司自筹资金预投募集补助资金计划专项考核报告》(安永华明()专字第60468585_b02 )显示，募集补助资金前，企业共自筹资金103、自筹资金103、 具体情况如下

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四、此次用募集资金取代投入资金筹措的决策过程

企业二届董事会第二十四届会议、二届监事会第十八届会议分别审议了《关于用自筹资金置换事先投入的自筹资金》的议案，同意用募集资金置换事先投入的自筹资金103，787，640.00元。

五、专业意见的证明

1、会计师的意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)发行了《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司自筹资金预投配套资金录用计划情况专项考核报告》(安永华明()专项字第60468585_b02 )，企业自筹资金认购计划情况报告和中国贸易物流将于年7月28日前

2、独立财务顾问的意见

独立顾问第一创业摩根大通证券有限责任企业表示，中国贸易物流此次采用募集资金置换部分预先投入的自筹资金的部分事项，已经企业董事会、监事会审议通过，独立董事发表确定同意意见，经安永华明会计师事务所(特别普通合伙)特别审查， 认为履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司资金管理办法》的有关要求，不变更或者变更，不向股东募集资金

三、独立董事的意见

企业独立董事对此几个事项发表了意见:企业以自筹资金先行投入的项目与企业约定的募集资金投资项目一致，募集资金的用途不会改变。 该置换的一些事项不影响资金投资项目的正常实施，改变募集资金的投入、损害股东利益的情况，也不符合企业全体股东的利益。 企业此次用募集资金置换预先投入的自筹资金履行规定流程，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法》的相关规定。

4、监事会的意见

企业用自筹资金先行投入的项目与企业约定的募集资金投入项目一致，募集资金的用途不会改变。 此置换的一些事项不影响筹资投资项目的正常实施，也不改变募集资金的投入、股东利益受损的情况。 企业同意用此次募集资金代替事先投入的自筹资金。

六、查阅文件

一、企业第二届董事会第二十四次会议决议

2、企业第二届监事会第十八次会议决议

3、企业独立董事的意见

4、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司用自筹资金预先投入募集补助资金录用计划情况的专项审查报告》(安永华明()专字第60468585_b02 )。

5、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任企业出具的《第一创业摩根大通证券有限责任企业香港中旅华贸易国际物流股份有限企业为募集资金置换预先投入的关于自筹资金的专项审计意见》。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

董事会

7月29日

证券代码: 603128证券简称:华贸易物流公告编号:临-045

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证本公告复印件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司(以下称“企业”)第二届监事会第十八次会议于年7月28日通过通信投票方法召开，出席本次会议的监事有3名，实际有3名。 会议的召开符合《中华人民共和国企业法》和《香港中旅华贸易国际物流股份有限公司章程》的规定。 这次会议由监事会主席刘德福主持，经会议监事审议后通过了以下决议:

审议《关于用招聘补助资金取代事先投入的自筹资金》的议案

监事会经审议同意采用此次重大资产重组募集补助资金，置换预先投入的自筹资金人民币103，787，640.00元。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，企业用自筹资金先行投入的项目与企业约定的募集资金投入项目一致，募集资金的用途不会改变。 此置换的一些事项不影响筹资投资项目的正常实施，也不改变募集资金的投入、股东利益受损的情况。 企业同意用此次募集资金代替事先投入的自筹资金。

在这里公告。

香港中旅华贸易国际物流股份有限公司

监事会

7月29日

来源：重庆新闻